Unser Kunde produziert weltweit hochwertige Produkte und Lösungen entlang der industriellen Wertschöpfungskette. Das leistungsstarke und innovative Produktspektrum deckt die Umform- und Karosserietechnik sowie den Automationsanlagen- und Werkzeugbau ab. Der Jahresumsatz beträgt ca. 600 Mio. EUR, beschäftigt sind ca. 2.000 Mitarbeiter.

Im Zuge einer Unternehmensreorganisation suchen wir einen versierten 

Interim Treasury Manager (m/w)

für die Abwicklung des operatives Geschäfts und die Reorganisation des Bereichs Treasury.

Die Aufgaben im Einzelnen

Operativ

• Überwachung des Daily-Cash-Managements
• Durchführung Zahlungsverkehr /-zahlläufe
• Erstellung Reporting und ad-hoc Berichte (u. a. Bankenspiegel, Liquiditätsplanung mit Erläuterungen)
• Ansprechpartner für alle Geschäftseinheiten bei Fragen rund um Treasury, Banken, Versicherer und sonstigen Finanzdienstleister
• Avalbuchhaltung durchführen
• Einhaltung von Financial Covenants sicherstellen
• Pflege der Unterschriftsberechtigungen, Prüfung der Einhaltung aller Richtlinien
• Zins- und Währungsmanagement sicherstellen

Prozessverbesserung

• Optimierung des Treasury Management Systems
• Optimierungspotentiale der bestehenden Prozesslandschaft erkennen, darstellen und ggf. neue Prozesse implementieren/ bestehende Prozesse ändern
• proaktive Mitarbeit bei der Optimierung des Reportings
• Treasury als Dienstleister der Unternehmensgruppe steuern

Das Anforderungsprofil für den Treasurer

• Hands-On-Mentalität
• Durchsetzungsstark aber dennoch die Menschen mitnehmen
• Strukturiert, konzeptionelle Kompetenz
• Erfahrung bei der Führung des Treasury vor dem Hintergrund einer laufender Reorganisation / Sanierung ("Cash ist King") und
• tiefergehendes Verständnis von Finanzprozessen in einem internationalen Umfeld